2011-2015年中國私募基金行業(yè)市場分析與投資前景研究報告

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報告說明:

    博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2011-2015年中國私募基金行業(yè)市場分析與投資前景研究報告》共十三章。首先介紹了私募基金行業(yè)相關(guān)概述、中國私募基金產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境等，接著分析了中國私募基金行業(yè)的現(xiàn)狀，然后介紹了中國私募基金行業(yè)競爭格局。隨后，報告對中國私募基金行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國私募基金產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測。您若想對私募基金產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資私募基金行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

第一章 私募基產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述
第一節(jié) 私募基金基礎(chǔ)概述
一、私募基金特點及意義
二、私募基金發(fā)展優(yōu)勢
第二節(jié) 私募基金的運作模式
一、承諾保底
二、接收帳號
三、私募基金的募集對象
四、私募股權(quán)投資基金
五、私募證券投資基金
第三節(jié) 私募基金的組織形式
一、公司形式
二、契約形式
三、虛擬形式
四、組合形式

第二章 2010年全球私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球私募基金淺析
一、傳統(tǒng)意義上的私募基金
二、依托于其他金融機構(gòu)的私募基金
三、跨國公司成立的私募基金
第二節(jié) 2010年全球私募基金運行綜述
一、全球私募基金運行特點分析
二、全球私募基金規(guī)模分析
三、全球私募基金投資領(lǐng)域分析
四、全球私募基金投資區(qū)域分析
第三節(jié) 2010年全球私募基金細(xì)分市場分析
一、全球私募股權(quán)基金市場運行分析
二、全球私募證券基金市場運行分析
三、全球私募基金并購交易市場運行分析
四、全球私募風(fēng)險投資市場運行分析
第四節(jié) 2010年全球部分國家私募基金運行分析
一、美國私募基金行業(yè)分析
二、德國私募基金行業(yè)分析
三、日本私募基金行業(yè)分析
四、英國私募基金行業(yè)分析
五、法國私募基金行業(yè)分析

第三章 2010年中國私募基金發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2010年中國私募基金宏觀經(jīng)濟環(huán)境
一、中國GDP分析
二、中國CPI分析
三、全社會固定資產(chǎn)投資分析
四、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析
五、中國金融市場分析
六、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整對風(fēng)險行業(yè)的影響
第二節(jié) 2010年中國私募基金政策環(huán)境
一、退出渠道不暢通
二、中國修訂合伙企業(yè)法
三、創(chuàng)業(yè)板市場的推出
四、對跨境金融投資的限制（QDII和QFII）
五、政府有效監(jiān)管滯后
六、中國信托法律環(huán)境現(xiàn)狀
第三節(jié) 2010年中國私募基金社會環(huán)境分析
一、中國居民個人金融資產(chǎn)迅速增長
二、中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速
三、中小企業(yè)板突破高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)瓶頸
四、中小企業(yè)發(fā)展資金問題是瓶頸
五、中小企業(yè)融資渠道需要拓寬
六、中國中小企業(yè)融資機制仍不能滿足發(fā)展要求

第四章 2010年中國私募基金行業(yè)運行新形勢分析
第一節(jié)、2010年中國私募基金行業(yè)發(fā)展概況
一、中國私募基金業(yè)運行分析
二、中國私募基金業(yè)結(jié)構(gòu)分析
三、中國私募基金產(chǎn)品分析
四、中國私募基金發(fā)行狀況
第二節(jié) 2010年中國私募基金市場分析
一、私募基金市場豪強并立
二、私募基金交易情況分析
三、私募基金業(yè)績狀況分析
第三節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)存在的問題分析
一、私募基金規(guī)模有待提高
二、法律環(huán)境缺失
三、投資領(lǐng)域過于集中
四、投資技術(shù)和投資理念限制發(fā)展
五、私募基金存在方式混亂

第五章 2010年中國私募基金投資熱點及領(lǐng)域分析
第一節(jié) 2010年中國私募基金投資熱點綜述
第二節(jié) 2010年中國私募股權(quán)投資市場 分析
一、國際私募股權(quán)投資運作模式及經(jīng)驗
二、中國私募股權(quán)投資的投資現(xiàn)狀
三、中國私募股權(quán)投資市場結(jié)構(gòu)
四、中國私募股權(quán)投資市場競爭分析
五、中國私募股權(quán)投資市場機會與風(fēng)險
六、中國私募股權(quán)投資市場前景
第三節(jié) 2010年中國私募證券投資市場分析
第四節(jié) 2010年中國私募基金并購交易市場分析

第六章 2010年中國私募基金行業(yè)細(xì)分模式綜合競爭力分析
第一節(jié) 中國信托私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、中國信托私募基金的政策法律環(huán)境
二、中國信托私募基金的兩大模式
三、中國信托私募基金的運營現(xiàn)狀
四、中國信托私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢分析
第二節(jié) 中國券商私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、中國券商私募基金的政策法律環(huán)境
二、中國券商私募基金的運營模式
三、中國券商私募基金的運營現(xiàn)狀
四、中國券商私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢分析
第三節(jié) 中國公司私募基金發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、中國公司私募基金的政策法律環(huán)境
二、中國公司私募基金的運營模式
三、中國公司私募基金的運營現(xiàn)狀
四、中國公司私募基金發(fā)展優(yōu)劣勢分析

第七章 2010年中國主要地區(qū)私募基金現(xiàn)狀
第一節(jié) 西部地區(qū)私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢
一、西部地區(qū)私募基金發(fā)展環(huán)境PEST分析
二、西部私募基金資金來源現(xiàn)狀
三、西部主要私募基金現(xiàn)狀
四、面向資源工業(yè)，發(fā)展私募基金市場
五、西部私募股權(quán)基金的投資方向
六、西部私募基金前景趨勢分析
第二節(jié) 廣東私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢
第三節(jié) 北京私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢
第四節(jié) 上海私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢
第五節(jié) 中國主要地區(qū)私募基金現(xiàn)狀及前景趨勢對比分析

第八章 2010年中國私募基金行業(yè)市場競爭格局分析
第一節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)市場格局
一、當(dāng)前私募基金市場規(guī)模概況
二、私募基金市場結(jié)構(gòu)特征
三、私募基金市場費率結(jié)構(gòu)
四、私募基金市場競爭格局分析
五、私募基金市場格局的未來發(fā)展趨勢
第二節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)業(yè)務(wù)格局
一、當(dāng)前私募基金管理公司業(yè)務(wù)格局評估
二、當(dāng)前私募基金管理公司的業(yè)務(wù)突破
第三節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)投資格局
一、2010年中國私募基金業(yè)投資概況
二、中國私募基金業(yè)投資存在的問題
第四節(jié) 2010年中國私募基金行業(yè)產(chǎn)品格局
一、2010年我國私募基金行業(yè)的投資產(chǎn)品狀況
二、當(dāng)前我國私募基金產(chǎn)品創(chuàng)新狀況的分析

第九章 2010年中國私募基金行業(yè)國外主體企業(yè)綜合競爭力分析
第一節(jié) 凱雷
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)投資特征分析
三、研究成果及戰(zhàn)略建議
第二節(jié) 紅杉資本
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)投資特征分析
三、研究成果及戰(zhàn)略建議
第三節(jié) 黑石
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)投資特征分析
三、研究成果及戰(zhàn)略建議
第四節(jié) KKR
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)投資特征分析
三、研究成果及戰(zhàn)略建議
第五節(jié) 禮來投資集團
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)投資特征分析
三、研究成果及戰(zhàn)略建議
第六節(jié) 華平
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)投資特征分析
三、研究成果及戰(zhàn)略建議

第十章 2010年中國私募基金行業(yè)重點公司運營情況分析
第一節(jié) 陜西省國際信托股份有限公司（000563）
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
第二節(jié) 深國投
一、企業(yè)概況
二、深國投系列私募基金熱發(fā)
三、深國投系列私募基金10月熱銷
四、深國投私募基金打出終身服務(wù)牌
第三節(jié) 華寶信托
一、企業(yè)概況
二、華寶私募信托跑贏滬深300指數(shù)
三、私募(PE)將成信托公司核心業(yè)務(wù)
第四節(jié) 中信證券（600030）
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)分析
三、企業(yè)盈利能力分析
四、企業(yè)償債能力分析
五、企業(yè)運營能力分析
六、企業(yè)成長能力分析
第五節(jié) 其它企業(yè)運行分析
一、招商證券
二、平安信托
三、申銀萬國
四、國泰君安
五、聯(lián)想投資
六、北大方正投資有限公司
七、紅塔創(chuàng)新投資

第十一章 2010年中國基金行業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)運行新格局透析
第一節(jié) 證券業(yè)
一、中國多層次證券市場指數(shù)體系分析
二、2010年全國期貨市場交易情況統(tǒng)計
1、大連商品交易所
2、上海期貨交易所
3、全國期貨市場
三、2010年全國證券市場交易情況分析
1、境內(nèi)證券市場
2、香港證券市場
四、2010年中國證監(jiān)會派出機構(gòu)統(tǒng)計分析
1、北京
2、福建
3、深圳
五、2009年中國上市公司定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析
第二節(jié) 銀行業(yè)
一、國內(nèi)的銀行業(yè)發(fā)生歷史性的巨變
二、2006-2010年銀行業(yè)主要指標(biāo)
三、中國銀行熱點業(yè)務(wù)透析
1、負(fù)債業(yè)務(wù)
2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)
3、中間業(yè)務(wù)
四、2010年中國銀行不良資產(chǎn)運行探析
第三節(jié) 保險業(yè)
一、中國保險市場步入發(fā)展新階段
二、中國保險市場對外開放的特點
三、中國保險業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析
四、保險市場交易成本分析
五、2007-2010年中國保險業(yè)保費收入情況分析
1、人壽保險公司保費收入狀況
2、財產(chǎn)保險公司保費收入情況
六、2007-2010年中國保險業(yè)各地區(qū)經(jīng)營數(shù)據(jù)
七、近幾年中國保險業(yè)資金運用狀況
六、近幾年中國保險行業(yè)資產(chǎn)情況分析
第四節(jié) 社�；�金
一、2010年社�；�金實現(xiàn)收益率分析
二、2010年社保基金總收入分析
三、社�；�金計劃執(zhí)行新會計準(zhǔn)則
四、努力開創(chuàng)我國社保基金事業(yè)發(fā)展新局面
五、社�；�金專項治理要達(dá)到四項目標(biāo)
六、我國社保基金管理將逐步建立長效安全機制
七、中國社會保障基金投資問題分析

第十二章 2011-2015年中國私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
第一節(jié) 2011-2015年中國基金業(yè)前景預(yù)測分析
一、基金行業(yè)發(fā)展空間巨大
二、基金行業(yè)競爭將更加激烈
三、中國基金業(yè)將成為全球基金業(yè)的亮點
第二節(jié) 2011-2015年中國私募基金業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)測
一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境預(yù)測
二、金融環(huán)境預(yù)測
三、證券市場預(yù)測
第三節(jié)2011-2015年中國私募基金行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
一、中國信托私募基金預(yù)測分析
二、中國券商私募基金預(yù)測分析
三、中國公司私募基金預(yù)測分析

第十三章 2011-2015年中國私募基金業(yè)投資策略分析
第一節(jié) 2010年中國基金行業(yè)投資現(xiàn)狀
一、基金投資表現(xiàn)評價體系亟待改進(jìn)
二、基金風(fēng)格逐漸受到投資者關(guān)注
三、基金認(rèn)可階段性投資機會
四、投資者應(yīng)按債券基金類型選擇投資方向
第二節(jié) 2011-2015年中國私募基金行業(yè)投資分析
一、私募基金類型成投資者關(guān)注要點
二、通脹預(yù)期主導(dǎo)私募基金投資方向
三、私募基金行業(yè)投資主題分析
第三節(jié) 2011-2015年中國私募基金行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、私募基金業(yè)風(fēng)險管理根基不穩(wěn)
二、私募基金業(yè)風(fēng)險監(jiān)管效能不高
三、私募基金業(yè)風(fēng)險管理制度存在風(fēng)險
第四節(jié) 專家投資建議

圖表目錄
圖表：2005-2010年中國GDP總量及增長趨勢圖
圖表：2010年一季度中國三產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)圖
圖表：2008-2010年中國CPI、PPI月度走勢圖
圖表：2005-2010年我國城鎮(zhèn)居民可支配收入增長趨勢圖
圖表：2005-2010年我國農(nóng)村居民人均純收入增長趨勢圖
圖表：2000-2009年中國城鄉(xiāng)居民人均收入增長對比圖
圖表：1978-2009中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)對比表
圖表：1978-2009中國城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)走勢圖
圖表：2005-2009年中國工業(yè)增加值增長趨勢圖
圖表：2005-2010年我國社會固定投資額走勢圖
圖表：2005-2010年我國城鄉(xiāng)固定資產(chǎn)投資額對比圖
圖表：2005-2009年我國財政收入支出走勢圖
圖表：2009年1月-2010年4月人民幣兌美元匯率中間價
圖表：2010年4月人民幣匯率中間價對照表
圖表：2009年1月-2010年3月中國貨幣供應(yīng)量統(tǒng)計表　單位：億元
圖表：2009年1月-2010年3月中國貨幣供應(yīng)量的增速走勢圖
圖表：2001-2009年中國外匯儲備走勢圖
圖表：2005-2009年中國外匯儲備及增速變化圖
圖表：2008年12月23日中國人民幣利率調(diào)整表
圖表：2007-2008年央行歷次調(diào)整利率時間及幅度表
圖表：我國歷年存款準(zhǔn)備金率調(diào)整情況統(tǒng)計表
圖表：2005-2010年中國社會消費品零售總額增長趨勢圖
圖表：2005-2010年我國貨物進(jìn)出口總額走勢圖
圖表：2005-2010年中國貨物進(jìn)口總額和出口總額走勢圖
圖表：2005-2009年中國就業(yè)人數(shù)走勢圖
圖表：2005-2009年中國城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)走勢圖
圖表：1978-2009年我國人口出生率、死亡率及自然增長率走勢圖
圖表：1978-2009年我國總?cè)丝跀?shù)量增長趨勢圖
圖表：2009年人口數(shù)量及其構(gòu)成
圖表：1978-2009年中國城鎮(zhèn)化率走勢圖
圖表：2005-2009年我國研究與試驗發(fā)展（R&D）經(jīng)費支出走勢圖
圖表：2010年各類型私募基金資產(chǎn)凈值比例
圖表：2010年私募基金管理行業(yè)規(guī)模擴張因素分析
圖表：2010年新發(fā)行私募基金數(shù)量和發(fā)行規(guī)模
圖表：2010年發(fā)行的百億私募基金
圖表：2010年新發(fā)行私募基金數(shù)量及份額
圖表：2010年各類型私募基金份額比例
圖表：2004-2010年各類型私募基金份額變化趨勢
圖表：2010年私募基金業(yè)績排行榜
圖表：2010年私募基金收益前20名排行榜
圖表：2010年私募基金公司規(guī)模情況一覽表
圖表：2010年全部私募基金公司凈資產(chǎn)排名情況一覽表
圖表：2010年末私募基金公司資產(chǎn)凈值前10名
圖表：2010年私募基金公司管理費收入表
圖表：2010年1至3季度國內(nèi)主要指數(shù)漲跌幅
圖表：2010年1至3季度國內(nèi)各類基金收益
圖表：2010年1至3季度新成立基金的類別
圖表：2007-2010年拆分基金對比
圖表：1999-2010年固定資產(chǎn)投資及企業(yè)貸款增速圖
圖表：2005-2010年房地產(chǎn)投資增速圖
圖表：2001-2010年金融機構(gòu)存款增速變化
圖表：上市銀行撥款覆蓋率
圖表：各類銀行資產(chǎn)占比
圖表：陜西省國際信托股份有限公司主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司經(jīng)營收入走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司負(fù)債情況圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：陜西省國際信托股份有限公司成長能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券主要經(jīng)濟指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券經(jīng)營收入走勢圖
圖表：中信證券盈利指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券負(fù)債情況圖
圖表：中信證券負(fù)債指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券運營能力指標(biāo)走勢圖
圖表：中信證券成長能力指標(biāo)走勢圖

博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2011-2015年中國私募基金行業(yè)市場分析與投資前景研究報告》，內(nèi) 容嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署和國家信 息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進(jìn)行研究分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、 相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解 行業(yè)以及對本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。