2010-2012年信托行業(yè)市場分析與投資前景研究報告

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報告說明:

    博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2010-2012年信托行業(yè)市場分析與投資前景研究報告》共九章。首先介紹了信托行業(yè)相關概述、中國信托產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境等，接著分析了中國信托行業(yè)的現(xiàn)狀，然后介紹了中國信托行業(yè)競爭格局。隨后，報告對中國信托行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國信托產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預測。您若想對信托產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資信托行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

   信托(Trust)是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行為，同時又是一種金融制度，信托與銀行、保險、證券一起構成了現(xiàn)代金融體系。

目 錄
第一章 信托行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位變化 1
第一節(jié) 信托行業(yè)定義和產(chǎn)業(yè)鏈分析 1
第二節(jié) 信托資產(chǎn)規(guī)模所占GDP比重變化 2

第二章 2009年信托行業(yè)運行環(huán)境分析 3
第一節(jié) 政策轉(zhuǎn)換，信托行業(yè)進入新時代 3
第二節(jié) 明確市場導向，信政合作起步 5

第三章 2009年信托業(yè)發(fā)展情況 6
第一節(jié) 2009年信托業(yè)發(fā)展特色 6
第二節(jié) 2009年信托產(chǎn)品供給情況 8
一、2009年信托產(chǎn)品供給總量分析 8
二、信托規(guī)模增長65.76%，集合理財產(chǎn)品規(guī)模占比首次回升 9
三、2009年信托供給結(jié)構分析 11
第三節(jié) 2009年信托產(chǎn)品需求情況 13
一、2009年信托產(chǎn)品需求總量及速率 13
二、2009年信托產(chǎn)品需求結(jié)構變化 16
三、2010年信托產(chǎn)品需求結(jié)構分析和預測 24
第四節(jié) 海外市場信托發(fā)展情況 26
第五節(jié) 2009年信托市場行業(yè)布局 28
（一）功能定位 28
（二）組織形式 29
（三）地域分布 29
第六節(jié) 2010年信托行業(yè)發(fā)展趨勢 31
（一）高端化趨勢加速，逐步實現(xiàn)理財市場的差異化定位 31
（二）跨地域展業(yè)持續(xù)升溫，規(guī)范管理即將展開 32
（三）集團化背景漸成主流，綜合化經(jīng)營深入探索 33
（四）基金化運作深入人心，形神兼?zhèn)鋵⒊涩F(xiàn)實 34
（五）市場定位各取所需，“深挖型”與“圈地型”開始分流 36

第四章 行業(yè)競爭分析 38
第一節(jié) 行業(yè)集中度 38
第二節(jié) 行業(yè)研發(fā) 40
第三節(jié) 行業(yè)并購 42
（一）近3年來并購事件分析 42
（二）并購對信托業(yè)的影響 46

第五章 2009年信托產(chǎn)品分析 48
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資信托業(yè)務 48
一、房地產(chǎn)信托業(yè)務政策動向 48
二、2009年房地產(chǎn)信托業(yè)務發(fā)展概況 49
第二節(jié) 企業(yè)年金 53
一、供給狀況分析 53
二、需求狀況分析 53
三、發(fā)展趨勢分析及預測 55
第三節(jié) 集合類信托 57
一、2009年集合信托產(chǎn)品規(guī)模 57
二、2009年集合資金信托產(chǎn)品資金投向分析 58
三、2009年集合資金信托產(chǎn)品資金運用方式分析 59
四、集合信托市場集中度 60
第四節(jié) 銀信合作產(chǎn)品 61
一、銀信合作產(chǎn)品發(fā)行情況 61
二、銀信合作政策 63
三、銀信合作產(chǎn)品亮點 66
四、銀信合作產(chǎn)品創(chuàng)新 68
五、銀信合作產(chǎn)品發(fā)展趨勢 69
第五節(jié) 創(chuàng)新業(yè)務 71
一、創(chuàng)新業(yè)務不盡如人意 71
二、創(chuàng)新業(yè)務的市場環(huán)境 72
第六節(jié) 證券投資信托 74
一、證券投資信托市場概況 74
二、創(chuàng)新頻出，TOT產(chǎn)品、套利型產(chǎn)品成新寵 75
三、證券投資信托產(chǎn)品發(fā)展趨勢 78

第六章 細分地區(qū)分析 80
第一節(jié) 北京地區(qū)信托行業(yè)情況 80
一、區(qū)域在行業(yè)中的經(jīng)營實力 80
二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 80
三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預測 81
第二節(jié) 上海地區(qū)信托行業(yè)情況 82
一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模 82
二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況 82
三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預測 82
第三節(jié) 深圳地區(qū)信托行業(yè)情況 84
一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模 84
二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 84
三、區(qū)域行業(yè)發(fā)展趨勢預測 85
第四節(jié) 西部地區(qū)信托行業(yè)的發(fā)展 86
一、發(fā)展現(xiàn)狀 86
二、公司發(fā)展?jié)摿?86

第七章 企業(yè)分析 88
第一節(jié) 陜西國際信托投資股份有限公司分析 88
一、企業(yè)基本狀況 88
二、企業(yè)行業(yè)地位分析 90
三、公司2010年經(jīng)營管理計劃 90
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 91
五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預測 92
六、公司風險 93
第二節(jié) 安信信托投資股份有限公司分析 95
一、企業(yè)基本狀況 95
二、企業(yè)行業(yè)地位分析 96
三、公司2010年經(jīng)營展望 96
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 97
五、公司發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展前景預測 99
六、2009年重大發(fā)展事項 99
第三節(jié) 2009年其他非上市信托公司業(yè)績速覽 100
一、中鐵信托 100
二、北京國際信托 101
三、國民信托 101
四、重慶國際信托 101
五、上海國際信托 102
六、國投信托 103
七、華寶信托 103

第八章 行業(yè)授信風險分析及提示 105
第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境風險分析及提示 105
一、GDP和人均收入逐年高速增長 105
二、金融環(huán)境 105
三、收緊信貸后 防范貸款風險 106
四、房地產(chǎn)信托 107
五、證券投資類信托 107
第二節(jié) 行業(yè)政策風險分析及提示 108
一、信政合作 108
二、房地產(chǎn)信托 110
三、銀信合作 112
四、結(jié)構化信托謹防風險 115
五、信托業(yè)“自主管理能力”將受考核 116
第三節(jié) 行業(yè)市場風險分析及提示 118
一、市場供需風險提示 118
二、行業(yè)競爭分析及風險提示 118
三、潛在的關聯(lián)交易風險 119
第四節(jié) 行業(yè)其他風險分析及提示 120
一、法律風險 120
二、流動性風險 120
三、創(chuàng)新風險 121
四、道德風險 121
五、信譽風險 122
六、欺詐風險 122

第九章 行業(yè)授信機會及建議 123
第一節(jié) 總體授信機會及授信建議 123
第二節(jié) 子產(chǎn)品授信機會及建議 125
第三節(jié) 區(qū)域授信機會及建議 127
第四節(jié) 企業(yè)授信機會及建議 128

附 表
表1 信托資產(chǎn)規(guī)模與GDP比較表 2
表2 2009年集合資金信托計劃季度比較 9
表3 2009年集合資金信托計劃內(nèi)部結(jié)構 10
表4 2009年信托產(chǎn)品資金運用方式構成 11
表5 2009年集合信托產(chǎn)品投資領域總體情況表 16
表6 證券投資類信托產(chǎn)品發(fā)行對照表 18
表7 貸款類產(chǎn)品發(fā)行情況對照 19
表8 股權投資類產(chǎn)品發(fā)行對照表 21
表9 2009年49家信托公司集合信托產(chǎn)品成立規(guī)模排名 38
表10 2008-2009信托公司重組一覽表 45
表11 2008-2009年集合產(chǎn)品平均年收益與平均期限對比 57
表12 2008年-2009年集合資金信托市場集中度分布表 60
表13 2009年銀信理財產(chǎn)品數(shù)量、銀行、合作信托公司分布表 62
表14 2009年銀信理財產(chǎn)品投資領域分布表 63
表15 2009年銀信理財產(chǎn)品資金投向分布表 63
表16 2009年1-6月全國信托公司特色業(yè)務統(tǒng)計表 71
表17 2009年與2008年證券投資信托產(chǎn)品發(fā)行結(jié)構對比（按發(fā)行數(shù)量） 74
表18 2009年信托公司發(fā)行的套利型產(chǎn)品 76
表19 美國各類型資產(chǎn)在不同經(jīng)濟周期階段的實際總回報率（%） 77
表20 2009年信托公司排行榜前十名 80
表21 陜國投關聯(lián)企業(yè)一覽表 89
表22 陜國投2005--2009年運營狀況表 91
表23 2007－2009年度陜國投實現(xiàn)利潤對比 91
表24 2006-2009年陜國投負債能力表 92
表25 2007-2009年陜國投發(fā)展能力表 92
表26 陜國投A與安信信托2009年財務數(shù)據(jù)對比 96
表27 陜國投A與安信信托2009年財務比例對比 96
表28 2006--2009年安信信托運營狀況 98
表29 2006--2009年安信信托盈利狀況 98
表30 2005--2009年安信信托償債能力 98
表31 2007--2009安信信托發(fā)展能力表 99
表32 2007-2008年信托公司關聯(lián)交易一覽 119

附 圖
圖1 信托資產(chǎn)規(guī)模與GDP比較圖 2
圖2 2004-2009年信托資產(chǎn)規(guī)模快速膨脹 8
圖3 2009年全年信托計劃推介情況 9
圖4 2003-2009年集合信托產(chǎn)品成立規(guī)模 10
圖5 集合理財產(chǎn)品規(guī)模在信托資產(chǎn)規(guī)模中的占比微升 10
圖6 2009年新發(fā)行信托產(chǎn)品收益類型構成 11
圖7 美國信托產(chǎn)品規(guī)模增長情況圖 13
圖8 我國1996-2006人均收入增長率 14
圖9 美國1949-1966年人均收入增長率 15
圖10 我國富裕人群變動趨勢和預測 16
圖11 近三年證券投資類信托發(fā)行規(guī)模 18
圖12 近三年證券投資類信托發(fā)行數(shù)量 19
圖13 近3年內(nèi)貸款類信托發(fā)行規(guī)模 20
圖14 近3年內(nèi)貸款類信托發(fā)行數(shù)量 20
圖15 近3年股權投資類信托發(fā)行規(guī)模 22
圖16 近3年股權投資類信托發(fā)行數(shù)量 22
圖17 權益投資類產(chǎn)品發(fā)行對照表 23
圖18 近3年權益投資類信托發(fā)行規(guī)模 23
圖19 近3年權益投資類信托發(fā)行數(shù)量 24
圖20 09年房地產(chǎn)信托成立個數(shù)和金額 50
圖21 2008-2009集合類信托發(fā)行規(guī)模趨勢圖 57
圖22 2009年各季度集合資金流向分布 58
圖23 09年集合信托投資類別變化 59
圖24 陜國投組織結(jié)構圖 89
圖25 安信信托組織結(jié)構圖 95

博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2010-2012年信托行業(yè)市場分析與投資前景研究報告》，內(nèi)容嚴謹、 數(shù)據(jù)翔實，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準確把握行業(yè)發(fā)展動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、海關總署和國家信息中心等 渠道發(fā)布的權威數(shù)據(jù)，以及我中心對本行業(yè)的實地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關投資 公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局，規(guī)避經(jīng)營和投資風險，制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解行業(yè)以及 對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。